Унапред извештај о путовању. Расходи Биланс

Одговорним за средства, које се издају запосленима у организацији на путу или у друге сврхе, на посебном обрасцу. То се зове "унапред извештај о путовању." Овај документ је потврда употребе новца. Основа за издавање средстава је ред главе. У овом чланку ћете наћи трошковима извештај узорак за пословно путовање, научи правила подношења обрасца.

проток докумената

За смера на пословном путу потребно је питање:

• налог;
• сервис посао;
• идентитет.

По повратку ви мора да поднесе извештај о раду дужности.

Путовање запосленог сертификат треба увек да задржи за себе. У сваком тренутку чини ноту време доласка и одласка. Према чл. 168 ТЦ РФ послодавац мора да надокнади радника ових трошкова: путовања, запошљавање стан, дневнице и друге трошкове који су договорени са управљањем.

Типично, новац се даје раднику пре изласка. У складу са Правилником о новчаним трансакцијама понашања у Руској Федерацији, ова операција се врши у готовини налог (ЦСЦ) о примени запосленог, што указује износа и времена. Средства су обезбеђена: готовину из готовина, чек банци, корпоративне картице, трансфер новца.

регистрација

Од 2002. године, правна лица у свим облицима својине користећи посебан образац број АО-1. Унапред извештај о путовању, који могу бити у облику рачуноводства предузећа, попуњен у једном примерку у року од три дана од дана повратка. Он ће бити тестирани у Одељењу за финансије.

На предњој страни указује на следеће податке:

• назив организације;
• број и датум документа;
• унит наме;
• Ф ИО официр, његов положај;
• намене средства: хознузхди, пословно путовање, куповина материјала, итд;..
• проглашен у подацима табели са претходне авансно плаћање, уколико их има. Он такође наводи издаје износ потрошен део биланса или преплављена (у рубаља. И полицајац.).

Расход извештај образац се попуњава на обе стране. На полеђини је назначено списак докумената које потврђују трошкове (примања, карте, потврде, и тако даље. П.), њихов број и датум, износ трошкова. Испод стола је одговоран човек мора да стави свој потпис.

Марк рачуноводство

Након пријема облик запосленог финансијског одељења морају да попуне ове детаље:

• "Рачуноводство улазак" - постављање број подрачуна, који одражава износ потрошен;
• копије апликација - број достављених докумената;
• фикед одобрени износ новца потрошеног и ставити потпис главног рачуновође;
• уведен остатак или издавати прекорачења;
• број и датум ССП или РКО;
• под линијом реза је пријем прихватања за верификацију докумената. Овде рачуновођа бележи иницијале о броју запослених и датум извештаја, у износу конзумира (словима), број поднетих докумената.

Попуњен унапред извештај о путовању служио за одобравање руководиоцу организације.

По повратку из пословног путовања радник мора проћи:

• сертификат;
• сервис посао;
• аванс извештај о путовању са документима који потврђују трошкове.

Ако користите картицу, морате приложити потврде из банкомата. У случају страног официра излети мора да достави копију пасоша и страницу са поруком о преласку датум границе.

извештаји мисија, од којих је један пример је представљена у наставку, се преноси на глави на одобрење. Неутрошен део новца назад у готовини одмах или одбијена од плата. Максимални износ је ограничена на 20% прихода, у ретким случајевима - 50%.

Уношење података у програм "1Ц"

На основу попуњеног и одобреног трошак извештај програму формирала каблове о коришћењу средстава. За ову сврху, а документ под називом, који отвара мени "Цасхиер" у палети.

У часопису желите да креирате нови образац кликом на дугме "Адд". То испуњен са таквим детаљима:

• "Маг. лице "- запослени Ф ИО.
• "Задатак" - "путни трошкови."
• У "Аванси" табелама овог документа показује ЦСЦ број на којима су одобрена средства.
• На дну прозора у "Апплицатион" поље означава број поднетих докумената.
• У "Остало" обојеним трошкове наведене у документу "Извјештај о путовању."

пример

Улазница за број 8956 од 03/20/14 - 2500 рубаља. ПДВ.

Пријем за смештај број 1245 од 03/20/14 - 2400 масажи. ПДВ.

Хелп-обрачун (дневно) - 600 рубаља. ПДВ.

После документа треба да формирају објављивање ДТ 26 КТ 71.01.

дневни унос

Ово је посебан део трошкова, која није потврђена документарац. Новац издат за сопствене потребе запослених. Дневнице је исти за све насеља. По закону, гранична вредност од дневно, који не подлежу порезу на доходак физичких лица је 700 рубаља. За износе од преко овог износа мора да се пуни пореску стопу од 13%. Дневнице за путовања у иностранство зависи од земље дестинације. Обрачун се врши на основу календарских дана, укључујући и викенде и празнике, време проведено у транзиту. Плаћање може бити у новцу на основу изјава запосленог или на жиро рачун. У већини случајева се користи друга опција. Међутим, када се преношењем тих суме за "плате" картица може бити порески ризици који су повезани са преквалификације средствима. Да би се избегли конфликти, организација треба да се огледа у рачуноводственом политиком могућности да пренесе средства за детаље запослених. У супротном, државне агенције су додатно обрачунава на њиховом пореза на доходак физичких лица, премије осигурања, као и новчане казне и казне.

Неколико речи о страним мисијама. Организација може издати новац у готовини у рубљама, страној валути или пренос на картицу. Величина додатак утврђује колективним уговором или локалним прописима. Период боравка на службеном путу се обрачунава на печата у мом пасошу. У случају принудног кашњења на путу за дневнице исплаћене од стране управе.

Пример напредак извештај о пословном путовању

назив фирме
broj ЕДРПО

Расходи извештај број 10 од 04.01.2015 године

Индивидуални Иванов А. Одељење: Продавница Позиција: Електричари

Намена: хознузхди

Извештај о коришћењу средстава, који се пружају на пословном путу № __ ______
или због броја РКО -15 од 04.19.2015 износ 500 рубаља. 00 полицајац.

проверити извештаје:
Укупно 500 рубаља. 00 полицајац.

Све се вратио у изјави: $ 0. 00 полицајац.

(Попуњава рачуновођа)

Укупно 500 рубаља.

Је провео 500 рубаља. 00 полицајац.

Биланс: € 0.00.

У извештају је потврдио укупно 500 рубаља. 00 полицајац.

Прекорачење: 0 руб 00 копејки.

Прилог 1 Документ

1. провера № 1245 од 04.20.2015.

Допринео стање у износу од ___________ украшене ФФП број ____ од _____ од
Оверрун издао: РКО из № ___ ____.

Датум Потпис

Дакле, испуњен формулар трошак извештаја. Сви трошкови се евидентирају на основу центи.

закључак

Унапред извештај о мисији потврђује коришћење средстава од стране запослених. Формулар наводи: кога, када и колико новца је потрошено. Аттацхед све провере и потврде које потврђују употребу новца. Образац ће бити тестиран у рачуноводства, а затим - главу организације.